有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,497
預金の種類
当座預金	22,080
普通預金	227,913
その他	766
計	250,760
合計	253,258

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	10,848
合計	10,848

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,841	526,024	523,018	10,848	97.9	6.4

(注)完成工事未収入金には、長期滞留債権を含んでおりません。なお、長期滞留債権を含めた場合の回収率及び滞留期間は、それぞれ97.3%、7.6日であります。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	8,808
宗教法人興安寺	14,606
宗教法人高明寺	100
一般顧客他	35,552
合計	59,066

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
79,109	363,273	383,316	59,066	86.6	69.4

(注)売掛金には、長期滞留債権を含んでおりません。なお、長期滞留債権を含めた場合の回収率及び滞留期間は、それぞれ90.2%、41.5日であります。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	70,679
エターナルガーデン東山	京都府京都市	50,220
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	6,742
その他	─	2,785
合計		130,427

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	28,304
横浜聖地霊園	6,060
横浜三保浄苑	4,433
その他	41,909
合計	80,706

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は6,552千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	20,198
仏壇・仏具	0
葬儀用消耗品	4,701
広告宣伝物	2,543
副資材	2,894
その他	982
合計	31,320

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	5,065,471
その他	40,203
合計	5,105,675

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	386,591
その他	40,289
合計	426,880

I 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,273
合計	1,273

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フレシード	9,464
株式会社ラトリー	2,638
株式会社いなば園	1,916
その他	18,016
合計	32,034