有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,230
預金の種類
当座預金	59,266
普通預金	36,771
その他	5,796
計	101,834
合計	107,064

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	7,841
合計	7,841

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
30,282	659,613	682,054	7,841	98.9	10.5

(注)完成工事未収入金には、長期滞留債権を含んでおりません。なお、長期滞留債権を含めた場合の回収率及び滞留期間は、それぞれ98.6%、11.5日であります。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	101,890
宗教法人興安寺	18,911
宗教法人智遍寺	9,124
一般顧客他	45,639
合計	175,565

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
188,777	1,860,128	1,873,340	175,565	91.4	35.7

(注)売掛金には、長期滞留債権を含んでおりません。なお、長期滞留債権を含めた場合の回収率及び滞留期間は、それぞれ90.2%、41.5日であります。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	70,884
エターナルガーデン東山	京都府京都市	52,764
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	8,195
その他	─	7,574
合計		139,420

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	45,419
横浜聖地霊園	8,297
横浜三保浄苑	4,542
その他	42,343
合計	100,601

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は24,998千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	24,481
仏壇・仏具	7,260
葬儀用消耗品	7,763
広告宣伝物	2,643
副資材	2,894
その他	2,384
合計	47,426

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	4,843,371
その他	40,398
合計	4,883,769

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	309,402
その他	37,032
合計	346,434

I 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	29,491
合計	29,491

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フレシード	11,615
有限会社南印度洋行	4,473
株式会社いなば園	2,589
その他	42,038
合計	60,717