訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,754
預金の種類
当座預金	333,752
普通預金	1,866
別段預金	882
小計	336,501
合計	371,256

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	135,299
㈱ジェーシービー	87,378
㈱阪急阪神百貨店	43,979
㈱ペイジェント	29,857
㈱JR東日本リテールネット	26,925
その他	74,372
合計	397,813

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
697,915	11,273,417	11,573,519	397,813	96.7	17.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	195,850
事業本部物販品	56,277
合計	252,127

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
製菓	24,638
合計	24,638

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	190,751
肉類	16,035
魚介類	8,580
野菜類	5,655
米穀類	952
調味料	18,172
軽食品類	2,182
材料(八王子工房)	41,003
その他	290
小計	284,625
貯蔵品
パンフレット・包材その他	19,204
木炭	495
小計	19,700
合計	304,325

(f) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	187,004
㈱時事通信社	165,926
中村 明智	151,634
㈱永屋	117,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	354,945
合計	1,074,830

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	26,243
㈲山田商店	11,240
㈲石井ミート販売藤沢	8,877
㈱インターナショナルグリーンサービス	8,274
テラヴェール㈱	7,710
その他	151,773
合計	214,120

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱三恵建設	100,643
ニチワ電機㈱	45,874
京王建設㈱	28,160
㈱山サ石本漆器店	15,185
㈱アサヒケーティー	15,059
その他	239,328
合計	444,252

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,020,716
未認識過去勤務費用	△2,270
合計	1,018,446