有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	61,226
預金の種類
当座預金	1,619,443
普通預金	136,636
別段預金	60
小計	1,756,140
合計	1,817,367

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	285,270
㈱ジェーシービー	153,318
㈱高島屋	92,828
㈱JR東日本クロスステーション	56,325
ユーシーカード㈱	34,391
その他	144,848
合計	766,982

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
725,257	12,377,983	12,336,257	766,982	94.1	22.1

(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業部	133,910
物販事業部	41,338
レストラン事業部	8,585
合計	183,834

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
物販事業部	19,062
合計	19,062

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	206,650
肉類	9,437
魚介類	5,628
野菜類	3,536
米穀類	888
調味料	20,157
軽食品類	1,738
材料(八王子工房)	68,232
その他	463
小計	316,732
貯蔵品
パンフレット・包材その他	32,659
木炭	393
小計	33,052
合計	349,785

(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は598,993千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱時事通信社	166,256
東急㈱	157,004
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	385,713
合計	1,076,928

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	42,253
小林紙工㈱	20,824
㈲山田商店	15,226
㈲石井ミート販売藤沢	15,058
㈱柴田屋酒店	12,397
その他	203,267
合計	309,028

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
TMES㈱	29,659
京王電鉄㈱	21,841
㈱アサヒケーティー	18,666
㈱三恵建設	13,046
㈲光輝	12,429
その他	195,930
合計	291,574

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,148,483
未認識過去勤務費用	△199
合計	1,148,284