有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,488
預金の種類
当座預金	255,828
普通預金	3,070
別段預金	25,217
小計	284,116
合計	318,604

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	227,592
㈱ジェーシービー	124,828
㈱三越伊勢丹ホールディングス	15,273
三井住友トラストクラブ㈱	15,096
全日空商事㈱	12,804
その他	102,282
合計	497,877

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
448,896	9,248,118	9,199,136	497,877	94.9	18.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	157,283
飲食事業物販品	72,868
合計	230,152

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	190,536
肉類	14,597
魚介類	11,067
野菜類	4,607
米穀類	785
調味料	16,872
軽食品類	1,722
その他	2,334
小計	242,524
貯蔵品
パンフレット・包材その他	20,474
木炭	456
小計	20,930
合計	263,455

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	194,450
㈱時事通信社	166,721
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	300,210
合計	1,029,336

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	47,218
㈲山田商店	20,500
㈲石井ミート販売藤沢	13,430
味遊舎㈱	13,208
㈱マック・フーズ	11,366
その他	222,903
合計	328,627

(b) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	871,758
未認識過去勤務費用	△4,117
合計	867,640