有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,321
預金の種類
当座預金	1,006,835
普通預金	1,053,140
定期預金	1,300,000
別段預金	99
小計	3,360,075
合計	3,376,397

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	275,072
㈱ジェーシービー	176,100
㈱髙島屋	90,485
㈱阪急阪神百貨店	36,163
㈱JR東日本クロスステーション	35,997
その他	157,399
合計	771,219

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
722,577	13,343,947	13,295,305	771,219	94.5	20.4

(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
物販事業部	43,359
レストラン事業部	6,861
合計	50,221

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
物販事業部	19,382
合計	19,382

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	168,909
肉類	12,450
魚介類	4,575
野菜類	4,417
米穀類	1,122
調味料	15,875
材料(八王子工房)	64,633
その他	407
小計	272,391
貯蔵品
パンフレット・包材その他	16,924
木炭	402
小計	17,327
合計	289,718

(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は502,078千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱時事通信社	166,256
東急㈱	157,004
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	325,558
合計	1,016,773

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	41,352
㈲石井ミート販売藤沢	14,948
タカナシ販売㈱	14,296
㈲山田商店	13,761
小林紙工㈱	12,297
その他	174,267
合計	270,923

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
レオン自動機㈱	23,605
㈱大塚商会	21,764
東亜道路工業㈱	19,580
㈱アサヒケーティー	18,327
㈲光輝	15,464
その他	236,336
合計	335,077

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	863,784
未認識過去勤務費用	64,731
合計	928,515