有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58,736
預金の種類
当座預金	523,041
普通預金	2,513
別段預金	796
小計	526,351
合計	585,088

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	224,580
㈱ジェーシービー	127,713
㈱JR東日本リテールネット	35,722
三井住友トラストクラブ㈱	24,529
㈱ペイジェント	11,537
その他	112,303
合計	536,386

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
497,877	10,026,022	9,987,513	536,386	94.9	18.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	150,357
事業本部物販品	97,714
合計	248,072

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	195,412
肉類	19,109
魚介類	15,703
野菜類	6,334
米穀類	840
調味料	20,117
軽食品類	5,013
その他	1,718
小計	264,249
貯蔵品
パンフレット・包材その他	20,591
木炭	317
小計	20,908
合計	285,158

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	194,450
㈱時事通信社	166,721
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	352,949
合計	1,082,075

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	49,344
㈲山田商店	21,086
㈱マック・フーズ	12,393
㈲石井ミート販売藤沢	11,835
㈱ケイ・アール・エス	11,339
その他	258,025
合計	364,024

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱白線社	144,607
森ビル㈱	64,430
ニチワ電機㈱	45,720
㈱アサヒケーティー	20,939
㈱リー・スタイル	20,824
その他	369,327
合計	665,462

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	912,341
未認識過去勤務費用	△3,501
合計	908,840