有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,346
預金の種類
当座預金	216,000
普通預金	23,395
別段預金	50,895
小計	290,291
合計	320,638

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	213,081
㈱ジェーシービー	104,466
シティカードジャパン㈱	12,947
㈱オスカープロモーション	3,984
イオンクレジットサービス㈱	3,161
その他	89,303
合計	426,944

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
401,594	7,950,854	7,925,504	426,944	94.9	19.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	162,223
飲食事業物販品	22,077
合計	184,300

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	148,418
肉類	11,231
魚介類	11,042
野菜類	5,545
米穀類	676
調味料	33,463
軽食品類	3,951
その他	276
小計	214,606
貯蔵品
パンフレット・包材その他	22,580
木炭	372
小計	22,952
合計	237,559

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	194,450
㈱時事通信社	166,661
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	286,994
合計	1,016,060

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	41,845
㈲山田商店	30,313
㈱マックフーズ	17,431
晴海デリバリー㈱	15,887
㈲石井ミート販売藤沢	12,433
その他	192,235
合計	310,146

(b) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	745,062