有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,912
預金の種類
当座預金	502,716
普通預金	61,236
別段預金	42,656
小計	606,609
合計	639,521

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	207,727
㈱ジェーシービー	112,062
シティカードジャパン㈱	13,596
東急カード㈱	6,037
イオンクレジットサービス㈱	3,258
その他	56,749
合計	399,431

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
426,944	8,595,963	8,623,476	399,431	95.6	17.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	185,266
飲食事業物販品	26,426
合計	211,692

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	168,728
肉類	12,649
魚介類	6,736
野菜類	4,955
米穀類	613
調味料	24,298
軽食品類	2,583
その他	490
小計	221,055
貯蔵品
パンフレット・包材その他	22,231
木炭	234
小計	22,465
合計	243,521

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	194,450
㈱時事通信社	166,721
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	284,643
合計	1,013,769

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	47,978
㈲山田商店	22,194
晴海デリバリー㈱	13,411
味遊舎㈱	12,452
㈲石井ミート販売藤沢	10,411
その他	191,471
合計	297,918

(b) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	824,447
未認識過去勤務費用	△5,348
合計	819,099