有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,650
預金の種類
当座預金	2,471,700
普通預金	2,906,552
別段預金	21
小計	5,378,275
合計	5,413,926

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	267,178
㈱ジェーシービー	155,089
㈱高島屋	92,787
㈱JR東日本クロスステーション	40,156
ユーシーカード㈱	32,712
その他	134,654
合計	722,577

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
766,982	12,776,790	12,821,196	722,577	94.7	21.3

(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業部	136,756
物販事業部	37,640
レストラン事業部	8,311
合計	182,708

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
物販事業部	28,008
合計	28,008

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	198,730
肉類	11,261
魚介類	4,855
野菜類	3,305
米穀類	1,004
調味料	14,550
軽食品類	1,884
材料(八王子工房)	57,236
その他	345
小計	293,173
貯蔵品
パンフレット・包材その他	45,608
木炭	527
小計	46,135
合計	339,308

(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は510,331千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱時事通信社	166,256
東急㈱	157,004
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	325,713
合計	1,016,928

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	31,522
小林紙工㈱	22,581
㈲山田商店	16,151
㈲石井ミート販売藤沢	14,730
タカナシ販売㈱	12,048
その他	189,446
合計	286,481

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱三恵建設	36,870
㈱アサヒケーティー	17,773
㈲光輝	14,212
ニチワ電機㈱	13,759
ITARU電設	9,677
その他	194,338
合計	286,632

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,204,818
未認識過去勤務費用	-
合計	1,204,818