有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,478
預金の種類
当座預金	1,577,150
普通預金	258,431
別段預金	267
小計	1,835,849
合計	1,866,328

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	208,002
㈱ジェーシービー	122,321
㈱高島屋	69,822
㈱阪急阪神百貨店	41,777
㈱JR東日本クロスステーション	36,216
その他	133,966
合計	612,107

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
563,039	8,791,744	8,742,675	612,107	93.5	24.4

(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	160,748
事業本部物販品	35,789
合計	196,538

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
製菓	18,268
合計	18,268

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	134,955
肉類	15,198
魚介類	11,641
野菜類	4,712
米穀類	781
調味料	17,725
軽食品類	1,291
材料(八王子工房)	56,225
その他	341
小計	242,874
貯蔵品
パンフレット・包材その他	32,838
木炭	357
小計	33,196
合計	276,071

(f) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東急㈱	187,004
㈱時事通信社	166,256
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	352,730
合計	1,073,945

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	33,390
㈲石井ミート販売藤沢	17,190
小林紙工㈱	14,289
㈱マック・フーズ	12,634
㈲山田商店	12,071
その他	171,961
合計	261,537

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱アサヒケーティー	15,361
㈲光輝	10,289
㈱京王プラザホテル	8,174
㈱白青舎	8,006
小林紙工㈱	7,847
その他	145,940
合計	195,619

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,040,401
未認識過去勤務費用	△1,038
合計	1,039,362