有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74,563
預金の種類
当座預金	201,239
普通預金	2,868
別段預金	840
小計	204,948
合計	279,511

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	274,191
㈱ジェーシービー	160,566
㈱JR東日本リテールネット	81,997
㈱ペイジェント	25,231
三井住友トラストクラブ㈱	22,443
その他	133,483
合計	697,915

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
536,386	11,156,244	10,994,716	697,915	94.0	20.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	161,273
事業本部物販品	118,624
合計	279,897

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	182,365
肉類	14,880
魚介類	10,791
野菜類	7,674
米穀類	706
調味料	19,409
軽食品類	3,514
その他	1,463
小計	240,805
貯蔵品
パンフレット・包材その他	15,993
木炭	435
小計	16,428
合計	257,234

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	187,004
㈱時事通信社	165,926
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	354,141
合計	1,075,026

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	49,043
㈲山田商店	18,583
㈲石井ミート販売藤沢	17,213
㈱マック・フーズ	10,707
㈱たむら	10,238
その他	217,921
合計	323,708

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱アサヒケーティー	14,197
㈲光輝	10,532
㈱白青舎	10,033
㈱水和	8,337
京王電鉄㈱	8,310
その他	189,900
合計	241,312

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	988,647
未認識過去勤務費用	△2,885
合計	985,761