有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,456
預金の種類
当座預金	136,323
普通預金	5,901
別段預金	33,961
小計	176,186
合計	211,643

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	209,179
㈱ジェーシービー	111,514
三井住友トラストクラブ㈱	11,802
㈱ペイジェント	8,183
東急カード㈱	5,826
その他	102,389
合計	448,896

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
399,431	8,735,881	8,686,415	448,896	95.1	17.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	170,603
飲食事業物販品	51,848
合計	222,451

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	196,083
肉類	13,735
魚介類	9,124
野菜類	5,081
米穀類	808
調味料	20,945
軽食品類	1,634
その他	1,557
小計	248,972
貯蔵品
パンフレット・包材その他	20,860
木炭	241
小計	21,102
合計	270,074

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	194,450
㈱時事通信社	166,721
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	291,802
合計	1,020,928

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	43,483
㈲山田商店	20,955
晴海デリバリー㈱	15,318
㈲石井ミート販売藤沢	14,523
味遊舎㈱	11,872
その他	209,194
合計	315,346

(b) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	840,437
未認識過去勤務費用	△4,733
合計	835,704