有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,051
預金の種類
当座預金	2,059,755
普通預金	201,388
別段預金	98
小計	2,261,242
合計	2,289,294

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	310,314
㈱ジェーシービー	136,578
㈱高島屋	105,541
㈱JR東日本クロスステーション	45,809
シティカードジャパン㈱	16,148
その他	110,865
合計	725,257

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
612,107	11,576,058	11,462,908	725,257	94.0	21.1

(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業部	134,141
物販事業部	28,026
レストラン事業部	7,981
合計	170,148

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
物販事業部	22,015
合計	22,015

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	147,142
肉類	14,812
魚介類	8,444
野菜類	4,953
米穀類	686
調味料	15,922
軽食品類	2,555
材料(八王子工房)	62,368
その他	551
小計	257,437
貯蔵品
パンフレット・包材その他	34,990
木炭	493
小計	35,484
合計	292,921

(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は570,973千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東急㈱	187,004
㈱時事通信社	166,256
中村 明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	354,535
合計	1,075,750

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	43,065
㈱マック・フーズ	19,202
㈲山田商店	17,291
㈲石井ミート販売藤沢	17,275
小林紙工㈱	13,448
その他	210,314
合計	320,596

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
TMES㈱	25,745
㈱アサヒケーティー	18,906
㈱京王プラザホテル	15,923
京王電鉄㈱	15,366
㈲光輝	12,254
その他	167,159
合計	255,354

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,086,898
未認識過去勤務費用	△513
合計	1,086,385