有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,715
預金の種類
当座預金	380,643
普通預金	2,740
別段預金	476
小計	383,860
合計	413,575

(b) 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	197,734
㈱ジェーシービー	119,640
㈱阪急阪神百貨店	58,981
㈱ペイジェント	40,414
㈱JR東日本クロスステーション	31,840
その他	114,427
合計	563,039

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
397,813	7,589,430	7,424,204	563,039	93.0	23.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	182,691
事業本部物販品	49,106
合計	231,797

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
製菓	23,390
合計	23,390

(e) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	152,986
肉類	10,186
魚介類	11,249
野菜類	3,987
米穀類	637
調味料	14,693
軽食品類	2,174
材料(八王子工房)	57,901
その他	273
小計	254,090
貯蔵品
パンフレット・包材その他	23,122
木炭	221
小計	23,343
合計	277,433

(f) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東急㈱	187,004
㈱時事通信社	165,926
中村 明智	151,634
㈱永屋	117,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	354,132
合計	1,074,017

② 負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	34,572
小林紙工㈱	17,994
㈲石井ミート販売藤沢	12,171
㈲山田商店	11,444
㈱マック・フーズ	9,815
その他	166,135
合計	252,133

(b) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱アサヒケーティー	14,797
京王電鉄㈱	8,690
㈲宮代紙器製作所	7,608
㈱三恵建設	7,249
㈱白青舎	7,146
その他	140,417
合計	185,909

(c) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,037,846
未認識過去勤務費用	△1,654
合計	1,036,192