有価証券報告書-第51期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,329 | 1,764 | |||||||||
| 減価償却費 | 653 | 588 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 81 | 61 | |||||||||
| 早期決済奨励金 | △523 | △509 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △106 | △106 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 38 | 37 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5 | △24 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110 | 82 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13 | 69 | |||||||||
| その他 | △8 | 35 | |||||||||
| 小計 | 1,363 | 2,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △61 | |||||||||
| 早期決済奨励金の受取額 | 521 | 509 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △411 | △573 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | 1,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △320 | △150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106 | 106 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △23 | △25 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △40 | △29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219 | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550 | △550 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △996 | △1,230 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 82 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154 | △184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,173 | △1,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | △90 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767 | 767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 767 | ※1 676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
