有価証券報告書-第60期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,765 | 1,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 528 | 860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 13 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △117 | △123 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 41 | 42 | |||||||||
| ESOP信託負担金 | 12 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32 | △120 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,268 | △449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 568 | △459 | |||||||||
| その他 | △495 | 1,000 | |||||||||
| 小計 | 1,000 | 1,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △592 | △609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 1,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,417 | △2,014 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △30 | △29 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 117 | 123 | |||||||||
| その他 | △11 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,341 | △1,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224 | △679 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 150 | 3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31 | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △426 | △426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,465 | △259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,358 | 1,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,892 | ※1 1,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
