有価証券報告書-第59期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,225 | 1,765 | |||||||||
| 減価償却費 | 487 | 528 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △116 | △117 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 41 | 41 | |||||||||
| ESOP信託負担金 | ― | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15 | △32 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △174 | △1,268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97 | 568 | |||||||||
| その他 | 201 | △495 | |||||||||
| 小計 | 2,549 | 1,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △984 | △592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,058 | △4,417 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △29 | △30 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 116 | 117 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | ― | |||||||||
| その他 | △256 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,224 | △4,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △160 | △224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △410 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 150 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28 | △31 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △434 | △426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887 | 2,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △545 | △1,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903 | 3,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,358 | ※1 1,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
