有価証券報告書-第55期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,328 | 2,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 504 | 496 | |||||||||
| 役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少) | △503 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 11 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △106 | △106 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 42 | 35 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 47 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26 | △23 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38 | △58 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | △54 | |||||||||
| その他 | △180 | △7 | |||||||||
| 小計 | 2,058 | 2,591 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △10 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 51 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,133 | △234 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 2,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143 | △252 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △28 | △22 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106 | 106 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △37 | △60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111 | △219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450 | △900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △757 | △691 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △243 | △220 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 161 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △347 | △362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80 | △2,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713 | 156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 820 | 1,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,533 | ※1 1,690 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
