有価証券報告書-第57期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,406 | 2,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 479 | 468 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 1 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △110 | △114 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 40 | 42 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △44 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108 | 20 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 244 | △294 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 481 | △235 | |||||||||
| その他 | △15 | 111 | |||||||||
| 小計 | 3,420 | 2,799 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △0 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △875 | △753 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | 2,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173 | △495 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △27 | △30 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 111 | 114 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △33 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113 | △430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △585 | △439 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △269 | △66 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 154 | 155 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28 | △28 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △362 | △405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,091 | △785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,337 | 876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690 | 3,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,027 | ※1 3,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
