有価証券報告書-第52期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,740 | 2,201 | |||||||||
| 減価償却費 | 588 | 549 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 61 | 43 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △106 | △107 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 37 | 39 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △243 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 5 | |||||||||
| 災害損失 | - | 363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24 | △32 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 106 | 60 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69 | 232 | |||||||||
| その他 | 35 | 67 | |||||||||
| 小計 | 2,514 | 3,168 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61 | △43 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △48 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △573 | △747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,881 | 2,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △594 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106 | 106 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △25 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △29 | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88 | △539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550 | △750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230 | △1,092 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △184 | △230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,883 | △1,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90 | 202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767 | 676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 676 | ※1 878 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
