有価証券報告書-第54期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,468 | 2,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 522 | 504 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少) | 503 | △503 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 20 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △107 | △106 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 37 | 42 | |||||||||
| 受取保険金 | △467 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | △26 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △38 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103 | 19 | |||||||||
| その他 | 73 | △180 | |||||||||
| 小計 | 2,875 | 2,058 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △20 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 894 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △210 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △696 | △1,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833 | 906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294 | △143 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △24 | △28 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 107 | 106 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △19 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △23 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | 450 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △999 | △757 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,595 | △243 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △308 | △347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,652 | △80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58 | 713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878 | 820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 820 | ※1 1,533 | |||||||||
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