有価証券報告書-第62期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,526 | 1,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 906 | 841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 12 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △123 | △124 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 43 | 42 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52 | △5 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 171 | △301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △127 | 188 | |||||||||
| その他 | △342 | 61 | |||||||||
| 小計 | 2,014 | 2,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △12 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | ― | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △170 | △555 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | 1,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233 | △562 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △31 | △30 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 124 | 124 | |||||||||
| その他 | △35 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176 | △497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53 | △53 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △365 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △426 | △412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,745 | △1,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91 | △172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633 | 1,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,542 | ※1 1,370 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
