有価証券報告書-第56期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,252 | 2,406 | |||||||||
| 減価償却費 | 496 | 479 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 4 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △106 | △110 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 35 | 40 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23 | △108 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | 244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54 | 481 | |||||||||
| その他 | △7 | △15 | |||||||||
| 小計 | 2,591 | 3,420 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △4 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 51 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △234 | △875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,399 | 2,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252 | △173 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △22 | △27 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106 | 111 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △60 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219 | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △691 | △585 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △220 | △269 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 154 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △28 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △362 | △362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,023 | △1,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156 | 1,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533 | 1,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,690 | ※1 3,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
