有価証券報告書-第53期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,201 | 2,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 549 | 522 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少) | ― | 503 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 30 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △107 | △107 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 39 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △243 | △467 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 1 | |||||||||
| 災害損失 | 363 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32 | △11 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60 | △71 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232 | △103 | |||||||||
| その他 | 67 | 73 | |||||||||
| 小計 | 3,168 | 2,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | △29 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 894 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △48 | △210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △747 | △696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 2,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △594 | △294 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △24 | △24 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106 | 107 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | △40 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539 | △238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750 | 150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,092 | △999 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1,595 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △230 | △308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,588 | △2,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676 | 878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 878 | ※1 820 | |||||||||
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