有価証券報告書-第58期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,846 | 2,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 468 | 487 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △114 | △116 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 42 | 41 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △44 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20 | △15 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △294 | △174 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △235 | △97 | |||||||||
| その他 | 111 | 201 | |||||||||
| 小計 | 2,799 | 2,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 44 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △753 | △984 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092 | 1,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △495 | △1,058 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △30 | △29 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 114 | 116 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 | |||||||||
| その他 | △28 | △256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430 | △1,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △439 | △160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △410 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 155 | 146 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28 | △28 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405 | △434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876 | △545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027 | 3,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,903 | ※1 3,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
