有価証券報告書-第61期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,092 | 1,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 860 | 906 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 16 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △123 | △123 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 42 | 43 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120 | △52 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △449 | 171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △459 | △127 | |||||||||
| その他 | 1,000 | △342 | |||||||||
| 小計 | 1,853 | 2,014 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609 | △170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 1,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,014 | △233 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △29 | △31 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 123 | 124 | |||||||||
| その他 | △21 | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,942 | △176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | △300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △679 | △599 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46 | △53 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △365 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △426 | △426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450 | △1,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259 | △91 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892 | 1,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,633 | ※1 1,542 | |||||||||
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