四半期報告書-第35期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,447,514 | 3,320,725 | |||||||||
| 売掛金 | 280,559 | 320,483 | |||||||||
| 商品 | 9,106,109 | 9,858,534 | |||||||||
| 前払費用 | 337,511 | 334,769 | |||||||||
| 未収入金 | 220,221 | 280,578 | |||||||||
| その他 | 25,221 | 23,271 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,416,733 | 14,137,959 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,179,925 | 2,100,182 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,057,834 | 3,182,621 | |||||||||
| その他(純額) | 318,131 | 295,671 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,979,651 | 7,002,235 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 56,076 | 52,273 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 56,076 | 52,273 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,433,690 | 3,350,371 | |||||||||
| その他 | 501,422 | 914,394 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,935,112 | 4,264,766 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,970,840 | 11,319,275 | |||||||||
| 資産合計 | 24,387,573 | 25,457,234 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,303,600 | 5,275,862 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,800,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,341,430 | 2,178,117 | |||||||||
| リース債務 | 524,611 | 506,264 | |||||||||
| 未払法人税等 | 63,253 | 95,022 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,000 | 51,000 | |||||||||
| 未払金 | 540,890 | 666,661 | |||||||||
| その他 | 254,836 | 266,587 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,888,622 | 12,539,514 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,445,975 | 4,590,553 | |||||||||
| リース債務 | 4,021,972 | 4,116,822 | |||||||||
| 資産除去債務 | 528,058 | 619,594 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 73,673 | 69,880 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 55,106 | 55,792 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 172,767 | 207,150 | |||||||||
| その他 | 1,767 | 1,137 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,362,260 | 9,723,871 | |||||||||
| 負債合計 | 21,250,883 | 22,263,386 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,598 | 2,303,141 | |||||||||
| 利益剰余金 | △935,201 | △817,153 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,105,737 | 3,223,329 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,484 | △62,922 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,484 | △62,922 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 24,186 | 25,191 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,136,690 | 3,193,847 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,387,573 | 25,457,234 | |||||||||