四半期報告書-第32期第1四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,412,947 | 3,567,054 | |||||||||
| 売掛金 | 210,700 | 202,320 | |||||||||
| 商品 | 9,039,469 | 8,804,679 | |||||||||
| 前払費用 | 306,296 | 307,323 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,396 | 21,156 | |||||||||
| 未収入金 | 309,322 | 274,078 | |||||||||
| その他 | 34,319 | 31,865 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △403 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,370,048 | 13,208,075 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,833,139 | 2,773,929 | |||||||||
| 土地 | 1,583,602 | 1,583,602 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,896,664 | 4,918,224 | |||||||||
| その他(純額) | 186,395 | 175,046 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,499,802 | 9,450,803 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 49,052 | 48,218 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,052 | 48,218 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 474,662 | 462,897 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,560,604 | 3,500,794 | |||||||||
| その他 | 879,574 | 846,853 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,914,841 | 4,810,545 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,463,695 | 14,309,567 | |||||||||
| 資産合計 | 27,833,744 | 27,517,642 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,983,394 | 5,582,302 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,672,458 | 1,604,539 | |||||||||
| リース債務 | 1,077,466 | 1,118,399 | |||||||||
| 未払法人税等 | 298,965 | 56,130 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,000 | 28,000 | |||||||||
| 未払金 | 840,136 | 556,587 | |||||||||
| その他 | 402,301 | 394,323 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,884,722 | 10,890,282 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,849,155 | 4,507,078 | |||||||||
| リース債務 | 4,214,014 | 4,159,300 | |||||||||
| 資産除去債務 | 473,746 | 475,773 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 86,337 | 82,638 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 102,093 | 100,693 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 111,934 | 112,972 | |||||||||
| その他 | 1,632 | 1,758 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,901,855 | 9,503,155 | |||||||||
| 負債合計 | 20,786,578 | 20,393,438 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,980,597 | 3,067,930 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,021,629 | 7,108,963 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,593 | △18,015 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △6,593 | △18,015 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 23,880 | 25,006 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,047,166 | 7,124,204 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,833,744 | 27,517,642 | |||||||||