四半期報告書-第34期第1四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,169,271 | 1,555,743 | |||||||||
| 売掛金 | 242,635 | 253,705 | |||||||||
| 商品 | 8,078,636 | 8,762,410 | |||||||||
| 前払費用 | 296,509 | 300,360 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 52,167 | 20,547 | |||||||||
| 未収入金 | 494,142 | 191,435 | |||||||||
| その他 | 44,168 | 43,631 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △405 | △409 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,377,126 | 11,127,425 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,970,426 | 2,058,729 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,909,514 | 5,186,354 | |||||||||
| その他(純額) | 251,057 | 278,662 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,554,758 | 8,947,506 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 64,138 | 62,108 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 64,138 | 62,108 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 363,428 | 339,576 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,328,140 | 3,269,823 | |||||||||
| その他 | 525,883 | 508,041 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,217,452 | 4,117,441 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,836,349 | 13,127,057 | |||||||||
| 資産合計 | 24,213,476 | 24,254,483 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,226,928 | 3,754,652 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,782,604 | 1,748,145 | |||||||||
| リース債務 | 1,796,586 | 1,734,672 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81,941 | 32,105 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,000 | 32,000 | |||||||||
| 未払金 | 684,219 | 521,696 | |||||||||
| その他 | 266,625 | 306,389 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,303,904 | 9,529,661 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,561,560 | 4,142,042 | |||||||||
| リース債務 | 4,893,971 | 5,163,158 | |||||||||
| 資産除去債務 | 496,792 | 503,434 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 77,566 | 76,531 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 129,135 | 127,826 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 74,418 | 105,299 | |||||||||
| その他 | 1,332 | 2,322 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,297,718 | 10,183,555 | |||||||||
| 負債合計 | 19,601,622 | 19,713,217 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 539,784 | 468,871 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,580,817 | 4,509,904 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | △370 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 56 | △370 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 22,730 | 23,481 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,611,853 | 4,541,265 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,213,476 | 24,254,483 | |||||||||