半期報告書-第41期(2024/11/01-2025/10/31)
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 988,928 | 911,513 | |||||||||
| 売掛金 | 404,344 | 422,946 | |||||||||
| 商品 | 6,920,010 | 6,429,012 | |||||||||
| 前払費用 | 233,728 | 252,949 | |||||||||
| 未収入金 | 190,612 | 141,422 | |||||||||
| その他 | 11,577 | 8,609 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,748,797 | 8,166,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,154,457 | 1,084,588 | |||||||||
| 土地 | 1,415,040 | 1,415,040 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,941,896 | 1,860,229 | |||||||||
| その他(純額) | 64,743 | 84,796 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,576,138 | 4,444,654 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 118,213 | 107,626 | |||||||||
| その他 | 16,323 | 15,589 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 134,537 | 123,215 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,138,293 | 1,926,191 | |||||||||
| その他 | 182,593 | 154,223 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,320,887 | 2,080,415 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,031,563 | 6,648,285 | |||||||||
| 資産合計 | 15,780,360 | 14,814,335 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,230,455 | 3,173,061 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 587,887 | 567,883 | |||||||||
| リース債務 | 355,547 | 360,119 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,643 | 20,020 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,000 | 20,000 | |||||||||
| 未払金 | 304,114 | 246,042 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,127 | ― | |||||||||
| 株主優待引当金 | 7,500 | ― | |||||||||
| その他 | 278,847 | 327,433 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,334,123 | 9,114,559 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,607,793 | 1,329,639 | |||||||||
| リース債務 | 2,708,864 | 2,560,749 | |||||||||
| 資産除去債務 | 181,437 | 183,616 | |||||||||
| 長期前受収益 | 158 | 708 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 29,464 | 29,035 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 21,267 | 20,826 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 216,542 | 213,798 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,828,468 | 4,401,314 | |||||||||
| 負債合計 | 14,162,591 | 13,515,874 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,115,474 | 4,052,129 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,361,594 | △2,623,820 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,583,851 | 1,258,280 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,902 | 118 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,902 | 118 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 23,765 | 31,812 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,617,769 | 1,298,460 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,780,360 | 14,814,335 | |||||||||