四半期報告書-第39期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,583,608 | 2,273,864 | |||||||||
| 売掛金 | 425,692 | 385,664 | |||||||||
| 商品 | 7,311,580 | 7,326,909 | |||||||||
| 前払費用 | 263,980 | 261,634 | |||||||||
| 未収入金 | 217,078 | 102,465 | |||||||||
| その他 | 70,851 | 13,534 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,872,388 | 10,363,669 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,514,210 | 1,429,935 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,310 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,336,764 | 2,333,543 | |||||||||
| その他(純額) | 89,011 | 76,709 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,363,745 | 5,263,499 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 43,768 | 42,733 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,768 | 42,733 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,552,163 | 2,469,426 | |||||||||
| その他 | 345,973 | 348,220 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,898,136 | 2,817,646 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,305,650 | 8,123,878 | |||||||||
| 資産合計 | 18,178,038 | 18,487,548 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,661,882 | 3,053,069 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,400,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 701,668 | 631,333 | |||||||||
| リース債務 | 354,160 | 343,213 | |||||||||
| 未払法人税等 | 61,448 | 41,434 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,000 | 30,000 | |||||||||
| 未払金 | 398,578 | 395,714 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 47,300 | |||||||||
| その他 | 222,642 | 615,989 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,836,380 | 9,558,055 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,367,441 | 2,327,627 | |||||||||
| リース債務 | 3,069,392 | 3,018,513 | |||||||||
| 資産除去債務 | 194,874 | 185,641 | |||||||||
| 長期前受収益 | 968 | 7,177 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 41,751 | 35,803 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 2,065 | 5,758 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 200,270 | 215,437 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,939,706 | 5,858,900 | |||||||||
| 負債合計 | 14,776,087 | 15,416,956 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,909,428 | 1,810,174 | |||||||||
| 利益剰余金 | △267,465 | △511,772 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,379,305 | 3,035,744 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △15,223 | △2,644 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △15,223 | △2,644 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,620 | 29,242 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,401,951 | 3,070,592 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,178,038 | 18,487,548 | |||||||||
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