四半期報告書-第40期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,570,708 | 1,737,212 | |||||||||
| 売掛金 | 351,448 | 412,690 | |||||||||
| 商品 | 7,268,167 | 7,413,646 | |||||||||
| 前払費用 | 255,104 | 254,180 | |||||||||
| 未収入金 | 162,092 | 107,891 | |||||||||
| その他 | 109,514 | 10,837 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,716,632 | 9,936,054 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,311,744 | 1,268,021 | |||||||||
| 土地 | 1,423,310 | 1,423,310 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,998,956 | 2,011,388 | |||||||||
| その他(純額) | 61,281 | 78,236 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,795,292 | 4,780,956 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 139,385 | 128,799 | |||||||||
| その他 | 17,853 | 17,259 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 157,239 | 146,059 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,322,112 | 2,261,246 | |||||||||
| その他 | 245,558 | 225,389 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,567,670 | 2,486,635 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,520,202 | 7,413,651 | |||||||||
| 資産合計 | 17,236,835 | 17,349,705 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,688,332 | 3,938,001 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 644,676 | 595,496 | |||||||||
| リース債務 | 335,237 | 345,923 | |||||||||
| 未払法人税等 | 49,390 | 19,809 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,000 | 28,000 | |||||||||
| 未払金 | 280,186 | 236,123 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,481 | 769 | |||||||||
| その他 | 573,324 | 266,890 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,106,629 | 9,931,014 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,195,680 | 1,897,522 | |||||||||
| リース債務 | 2,920,864 | 2,829,378 | |||||||||
| 資産除去債務 | 180,185 | 184,430 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,277 | 1,973 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 33,042 | 31,492 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 11,689 | 9,853 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 214,291 | 214,912 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,619,972 | 5,232,505 | |||||||||
| 負債合計 | 14,726,601 | 15,163,519 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,342,378 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,045,929 | 4,178,474 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,643,970 | △1,862,589 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,474,308 | 2,145,857 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,435 | 1,276 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,435 | 1,276 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 30,110 | 30,802 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,510,233 | 2,186,185 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,236,835 | 17,349,705 | |||||||||