四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,222,414 | 1,581,397 | |||||||||
| 売掛金 | 353,096 | 376,642 | |||||||||
| 商品 | 7,693,293 | 8,122,327 | |||||||||
| 前払費用 | 279,485 | 279,523 | |||||||||
| 未収入金 | 112,797 | 260,303 | |||||||||
| その他 | 169,705 | 40,121 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,830,389 | 10,659,911 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,962,192 | 1,822,067 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,662,285 | 2,384,810 | |||||||||
| その他(純額) | 113,442 | 119,278 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,161,680 | 5,749,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 50,744 | 46,857 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,744 | 46,857 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,832,878 | 2,732,260 | |||||||||
| その他 | 306,823 | 279,522 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,139,702 | 3,011,783 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,352,127 | 8,808,557 | |||||||||
| 資産合計 | 20,182,516 | 19,468,469 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,506,658 | 3,353,166 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,589,710 | 1,294,891 | |||||||||
| リース債務 | 467,361 | 435,618 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78,046 | 10,670 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,000 | 20,000 | |||||||||
| 未払金 | 553,155 | 2,752,842 | |||||||||
| その他 | 417,055 | 213,666 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,459,987 | 10,880,854 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,722,782 | 2,737,936 | |||||||||
| リース債務 | 3,429,190 | 3,109,473 | |||||||||
| 資産除去債務 | 555,797 | 526,296 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 64,666 | 58,656 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 41,792 | 22,547 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 198,501 | 205,261 | |||||||||
| その他 | 126 | 4,590 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,075,797 | 6,727,704 | |||||||||
| 負債合計 | 16,535,785 | 17,608,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,141 | 2,303,141 | |||||||||
| 利益剰余金 | △427,926 | △2,216,433 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,612,557 | 1,824,050 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,035 | △394 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,035 | △394 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 26,960 | 28,004 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,646,731 | 1,859,910 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,182,516 | 19,468,469 | |||||||||