四半期報告書-第36期第1四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,254,888 | 983,586 | |||||||||
| 売掛金 | 339,050 | 331,310 | |||||||||
| 商品 | 8,709,153 | 8,569,349 | |||||||||
| 前払費用 | 304,635 | 313,911 | |||||||||
| 未収入金 | 533,853 | 147,055 | |||||||||
| その他 | 24,018 | 23,444 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,165,196 | 10,368,254 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,013,065 | 1,970,577 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,022,857 | 2,949,490 | |||||||||
| その他(純額) | 256,009 | 235,151 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,715,692 | 6,578,980 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 52,576 | 52,787 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 52,576 | 52,787 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,136,165 | 3,074,241 | |||||||||
| その他 | 458,804 | 446,093 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,594,970 | 3,520,335 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,363,238 | 10,152,102 | |||||||||
| 資産合計 | 21,528,434 | 20,520,356 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,877,938 | 2,576,359 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,500,000 | 3,502,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,887,059 | 1,781,365 | |||||||||
| リース債務 | 491,504 | 490,010 | |||||||||
| 未払法人税等 | 87,642 | 33,658 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,000 | 24,000 | |||||||||
| 未払金 | 431,082 | 369,543 | |||||||||
| その他 | 334,163 | 302,295 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,656,390 | 9,079,732 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,737,494 | 3,312,095 | |||||||||
| リース債務 | 3,907,863 | 3,807,130 | |||||||||
| 資産除去債務 | 569,874 | 560,104 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 67,771 | 67,771 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 47,513 | 43,386 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 204,534 | 203,600 | |||||||||
| その他 | 579 | 381 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,598,571 | 8,057,411 | |||||||||
| 負債合計 | 18,254,962 | 17,137,144 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,141 | 2,303,141 | |||||||||
| 利益剰余金 | △799,236 | △689,718 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,241,246 | 3,350,764 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △857 | △1,378 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △857 | △1,378 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 24,833 | 25,577 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,273,472 | 3,383,212 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,528,434 | 20,520,356 | |||||||||