四半期報告書-第39期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,583,608 | 1,109,145 | |||||||||
| 売掛金 | 425,692 | 388,415 | |||||||||
| 商品 | 7,311,580 | 7,128,545 | |||||||||
| 前払費用 | 263,980 | 268,763 | |||||||||
| 未収入金 | 217,078 | 118,266 | |||||||||
| その他 | 70,851 | 19,192 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,872,388 | 9,031,923 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,514,210 | 1,400,132 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,310 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,336,764 | 2,358,598 | |||||||||
| その他(純額) | 89,011 | 70,212 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,363,745 | 5,252,254 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ― | 144,678 | |||||||||
| その他 | 43,768 | 42,271 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,768 | 186,950 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,552,163 | 2,469,668 | |||||||||
| その他 | 345,973 | 258,820 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,898,136 | 2,728,488 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,305,650 | 8,167,693 | |||||||||
| 資産合計 | 18,178,038 | 17,199,616 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,661,882 | 2,376,244 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,400,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 701,668 | 659,125 | |||||||||
| リース債務 | 354,160 | 348,566 | |||||||||
| 未払法人税等 | 61,448 | 48,220 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,000 | 15,000 | |||||||||
| 未払金 | 398,578 | 269,718 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 1,083 | |||||||||
| その他 | 222,642 | 595,649 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,836,380 | 8,713,609 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,367,441 | 2,317,399 | |||||||||
| リース債務 | 3,069,392 | 3,015,726 | |||||||||
| 資産除去債務 | 194,874 | 184,537 | |||||||||
| 長期前受収益 | 968 | 4,954 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 41,751 | 34,596 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 2,065 | 9,548 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 200,270 | 214,684 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,939,706 | 5,844,387 | |||||||||
| 負債合計 | 14,776,087 | 14,557,996 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,909,428 | 1,710,921 | |||||||||
| 利益剰余金 | △267,465 | △844,953 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,379,305 | 2,603,309 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △15,223 | 436 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △15,223 | 436 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,620 | 29,623 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,401,951 | 2,641,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,178,038 | 17,199,616 | |||||||||
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