四半期報告書-第33期第1四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,484,107 | 1,337,383 | |||||||||
| 売掛金 | 220,898 | 210,757 | |||||||||
| 商品 | 7,953,689 | 8,358,704 | |||||||||
| 前払費用 | 290,298 | 292,062 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 48,476 | 19,436 | |||||||||
| 未収入金 | 274,347 | 379,089 | |||||||||
| その他 | 28,951 | 28,469 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,300,365 | 10,625,501 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,609,863 | 2,567,040 | |||||||||
| 土地 | 1,583,602 | 1,583,602 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,203,293 | 5,725,848 | |||||||||
| その他(純額) | 180,120 | 169,454 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,576,879 | 10,045,946 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 62,747 | 60,860 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 62,747 | 60,860 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 432,797 | 422,856 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,441,734 | 3,411,994 | |||||||||
| その他 | 713,727 | 746,737 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,588,260 | 4,581,588 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,227,887 | 14,688,395 | |||||||||
| 資産合計 | 24,528,252 | 25,313,896 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,596,671 | 3,629,561 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,874 | 1,509,392 | |||||||||
| リース債務 | 1,352,802 | 1,528,758 | |||||||||
| 未払法人税等 | 118,649 | 32,822 | |||||||||
| 賞与引当金 | 63,000 | 26,000 | |||||||||
| 未払金 | 626,879 | 539,657 | |||||||||
| その他 | 415,217 | 284,446 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,021,094 | 8,450,639 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,317,946 | 4,361,956 | |||||||||
| リース債務 | 4,159,418 | 4,469,098 | |||||||||
| 資産除去債務 | 485,278 | 488,824 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 81,497 | 79,901 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 81,328 | 108,646 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 90,458 | 89,137 | |||||||||
| その他 | 663 | 1,314 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,279,530 | 9,661,819 | |||||||||
| 負債合計 | 17,300,624 | 18,112,459 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,177,526 | 3,139,101 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,218,559 | 7,180,134 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △21,468 | △10,607 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △21,468 | △10,607 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 22,287 | 23,661 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,227,627 | 7,201,437 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,528,252 | 25,313,896 | |||||||||