四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,169,271 | 4,524,924 | |||||||||
| 売掛金 | 242,635 | 336,639 | |||||||||
| 商品 | 8,078,636 | 9,497,369 | |||||||||
| 前払費用 | 296,509 | 347,586 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 52,167 | ― | |||||||||
| 未収入金 | 494,142 | 398,197 | |||||||||
| その他 | 44,168 | 35,638 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △405 | △406 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,377,126 | 15,139,950 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,970,426 | 2,367,429 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 2,216,940 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,909,514 | 5,318,761 | |||||||||
| その他(純額) | 251,057 | 303,606 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,554,758 | 10,206,738 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 64,138 | 60,076 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 64,138 | 60,076 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 363,428 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,328,140 | 3,406,288 | |||||||||
| その他 | 525,883 | 525,091 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,217,452 | 3,931,380 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,836,349 | 14,198,195 | |||||||||
| 資産合計 | 24,213,476 | 29,338,145 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,226,928 | 6,024,306 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,782,604 | 2,272,777 | |||||||||
| リース債務 | 1,796,586 | 1,659,551 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81,941 | 59,832 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,000 | 60,000 | |||||||||
| 未払金 | 684,219 | 845,029 | |||||||||
| その他 | 266,625 | 297,133 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,303,904 | 12,818,630 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,561,560 | 6,700,779 | |||||||||
| リース債務 | 4,893,971 | 5,307,733 | |||||||||
| 資産除去債務 | 496,792 | 527,011 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 77,566 | 75,746 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 129,135 | 116,585 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 74,418 | 108,878 | |||||||||
| その他 | 1,332 | 2,529 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,297,718 | 12,902,203 | |||||||||
| 負債合計 | 19,601,622 | 25,720,834 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 539,784 | △453,826 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,580,817 | 3,587,206 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | △1,236 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 56 | △1,236 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 22,730 | 23,091 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,611,853 | 3,617,310 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,213,476 | 29,338,145 | |||||||||
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