四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,484,107 | 1,984,343 | |||||||||
| 売掛金 | 220,898 | 288,502 | |||||||||
| 商品 | 7,953,689 | 8,923,722 | |||||||||
| 前払費用 | 290,298 | 314,792 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 48,476 | 26,745 | |||||||||
| 未収入金 | 274,347 | 558,996 | |||||||||
| その他 | 28,951 | 124,468 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △406 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,300,365 | 12,221,166 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,609,863 | 2,614,467 | |||||||||
| 土地 | 1,583,602 | 1,583,602 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,203,293 | 6,482,533 | |||||||||
| その他(純額) | 180,120 | 335,349 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,576,879 | 11,015,952 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 62,747 | 57,706 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 62,747 | 57,706 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 432,797 | 414,222 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,441,734 | 3,345,988 | |||||||||
| その他 | 713,727 | 730,838 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,588,260 | 4,491,049 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,227,887 | 15,564,709 | |||||||||
| 資産合計 | 24,528,252 | 27,785,875 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,596,671 | 4,027,934 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,874 | 1,738,603 | |||||||||
| リース債務 | 1,352,802 | 1,751,907 | |||||||||
| 未払法人税等 | 118,649 | 51,429 | |||||||||
| 賞与引当金 | 63,000 | 31,000 | |||||||||
| 未払金 | 626,879 | 603,895 | |||||||||
| その他 | 415,217 | 539,327 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,021,094 | 10,144,097 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,317,946 | 4,769,538 | |||||||||
| リース債務 | 4,159,418 | 4,929,961 | |||||||||
| 資産除去債務 | 485,278 | 496,297 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 81,497 | 77,566 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 81,328 | 116,374 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 90,458 | 94,239 | |||||||||
| その他 | 663 | 1,530 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,279,530 | 10,548,447 | |||||||||
| 負債合計 | 17,300,624 | 20,692,545 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,177,526 | 3,022,340 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,218,559 | 7,063,372 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △21,468 | △1,918 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △21,468 | △1,918 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 22,287 | 23,626 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,227,627 | 7,093,330 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,528,252 | 27,785,875 | |||||||||