四半期報告書-第38期第3四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,324,617 | 1,644,151 | |||||||||
| 売掛金 | 329,591 | 358,857 | |||||||||
| 商品 | 7,596,205 | 7,211,042 | |||||||||
| 前払費用 | 265,074 | 273,436 | |||||||||
| 未収入金 | 94,870 | 78,285 | |||||||||
| その他 | 123,911 | 45,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,733,867 | 9,610,744 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,772,226 | 1,591,291 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,290,035 | 1,999,067 | |||||||||
| その他(純額) | 128,207 | 123,159 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,614,228 | 5,137,278 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 45,826 | 44,427 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,826 | 44,427 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,660,208 | 2,549,384 | |||||||||
| その他 | 271,783 | 354,896 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,931,992 | 2,904,280 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,592,047 | 8,085,985 | |||||||||
| 資産合計 | 18,325,914 | 17,696,730 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,583,383 | 2,527,792 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,200,000 | 4,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,156,623 | 840,505 | |||||||||
| リース債務 | 420,575 | 354,172 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,818 | 41,999 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | 482,909 | 505,552 | |||||||||
| その他 | 236,747 | 236,438 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,159,058 | 8,816,460 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,500,359 | 1,899,847 | |||||||||
| リース債務 | 3,007,704 | 2,755,301 | |||||||||
| 資産除去債務 | 527,876 | 194,359 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 49,538 | 42,621 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 18,211 | 2,443 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 190,300 | 199,348 | |||||||||
| その他 | 774 | 4,474 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,357,706 | 5,161,337 | |||||||||
| 負債合計 | 14,516,764 | 13,977,797 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,403,141 | 1,909,428 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,367,675 | 48,975 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,772,807 | 3,695,745 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △249 | △15,058 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △249 | △15,058 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 28,342 | 29,996 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,809,150 | 3,718,932 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,325,914 | 17,696,730 | |||||||||