訂正有価証券報告書-第38期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年9月21日 至 2018年9月20日) | 当事業年度 (自 2018年9月21日 至 2019年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,117 | △3,138 |
| 減価償却費 | 922 | 1,103 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △92 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | 49 |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 65 |
| 減損損失 | - | 3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 79 | 93 |
| 受取損害賠償金 | △58 | - |
| 受取補償金 | △2,622 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33 | △545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △213 | △1,037 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145 | 29 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117 | △255 |
| その他 | △162 | △585 |
| 小計 | 2,381 | △1,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △86 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △340 | △248 |
| 補償金の受取額 | 2,646 | - |
| 損害賠償金の受取額 | 58 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | △1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,425 | △1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,464 | △5,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49 | △701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 66 |
| その他 | △0 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,367 | △6,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,827 | △392 |
| 配当金の支払額 | △323 | △322 |
| その他 | △281 | △357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,431 | 5,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138 | △2,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,437 | 7,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,298 | ※ 4,874 |
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