有価証券報告書-第35期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年9月21日 至 平成27年9月20日) | 当事業年度 (自 平成27年9月21日 至 平成28年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,881 | 2,318 |
| 減価償却費 | 861 | 869 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 173 | 71 |
| 減損損失 | - | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △16 |
| 支払利息 | 152 | 130 |
| 受取損害賠償金 | △17 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103 | 82 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △235 | 96 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | △395 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 273 | △162 |
| その他 | 9 | △63 |
| 小計 | 4,103 | 2,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △149 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △841 | △1,049 |
| 損害賠償金の受取額 | 16 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,131 | 1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,300 | △3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △777 | △112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 45 |
| その他 | 13 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,691 | △1,691 |
| 配当金の支払額 | △287 | △294 |
| その他 | △168 | △194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △2,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,239 | △515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,983 | 8,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,223 | ※ 7,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
