訂正有価証券報告書-第36期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月21日 至 平成28年9月20日) | 当事業年度 (自 平成28年9月21日 至 平成29年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,318 | 219 |
| 減価償却費 | 869 | 904 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | 237 |
| 減損損失 | 25 | 1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 |
| 支払利息 | 130 | 111 |
| 受取損害賠償金 | △17 | △17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82 | △33 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96 | 218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △395 | 148 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △162 | △121 |
| その他 | △63 | 74 |
| 小計 | 2,974 | 2,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △127 | △108 |
| 法人税等の支払額 | △1,049 | △617 |
| 損害賠償金の受取額 | 18 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 2,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,300 | △3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △112 | △395 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56 | △81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 66 |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151 | △317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,691 | △1,689 |
| 配当金の支払額 | △294 | △312 |
| その他 | △194 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,181 | △2,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △515 | △270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,223 | 7,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,707 | ※ 7,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
