有価証券報告書-第42期(2022/09/21-2023/09/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月21日 至 2022年9月20日) | 当事業年度 (自 2022年9月21日 至 2023年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800 | 600 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,535 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 104 | △1,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 90 | 402 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △38 | 659 |
| 減損損失 | 991 | 1,561 |
| 補助金収入 | △260 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 94 | 71 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121 | △358 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △914 | △384 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | 476 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | 136 |
| 退職給付制度移行益 | - | △177 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △37 |
| その他 | 157 | 192 |
| 小計 | 2,582 | 3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △88 | △69 |
| 補助金の受取額 | 260 | 121 |
| 法人税等の支払額 | △435 | △616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △350 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,731 | △1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 210 |
| その他 | △5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,578 | △1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,641 | △826 |
| 配当金の支払額 | △167 | △174 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △164 |
| その他 | △512 | △447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,322 | △1,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,581 | 183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,781 | 6,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,200 | ※ 6,383 |
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