有価証券報告書-第40期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月21日 至 2020年9月20日) | 当事業年度 (自 2020年9月21日 至 2021年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,449 | 1,715 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,381 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △25 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 75 |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | △65 | - |
| 減損損失 | 36 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △8 |
| 支払利息 | 111 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411 | △331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,050 | △94 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6 | △428 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,019 | △978 |
| 債務免除益 | - | △105 |
| その他 | 989 | △237 |
| 小計 | 5,443 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △107 | △109 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,335 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,550 | △800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △982 | △306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 307 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,679 | 836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △392 | △458 |
| 配当金の支払額 | △0 | △183 |
| その他 | △432 | △589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △825 | △1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,830 | 76 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,874 | 7,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,704 | ※ 7,781 |
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