有価証券報告書-第44期(2024/09/21-2025/09/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年9月21日 至 2024年9月20日) | 当事業年度 (自 2024年9月21日 至 2025年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821 | 2,103 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,292 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25 | △50 |
| 減損損失 | 1,575 | 27 |
| 補助金収入 | △9 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △119 | - |
| 固定資産売却益 | △18 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △9 |
| 支払利息 | 60 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20 | △417 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △283 | 121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130 | △195 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78 | △198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42 | △148 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △274 | △247 |
| その他 | △53 | 349 |
| 小計 | 3,015 | 2,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | △58 | △78 |
| 補助金の受取額 | 9 | - |
| 法人税等の支払額 | △464 | △389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △691 | △3,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219 | △174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
| その他 | △2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △832 | △3,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △480 | △480 |
| 配当金の支払額 | △355 | △414 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,301 | △0 |
| その他 | △300 | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,437 | △1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △766 | △1,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,383 | 5,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,617 | ※ 3,699 |
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