有価証券報告書-第34期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年9月21日 至 平成26年9月20日) | 当事業年度 (自 平成26年9月21日 至 平成27年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,736 | 2,881 |
| 減価償却費 | 676 | 861 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | 173 |
| 出店計画中止損 | 56 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 160 | 152 |
| 受取損害賠償金 | △18 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69 | △103 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △687 | △235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | 103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65 | 273 |
| その他 | 218 | 9 |
| 小計 | 4,224 | 4,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △155 | △149 |
| 法人税等の支払額 | △1,291 | △841 |
| 損害賠償金の受取額 | 836 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,615 | 3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,350 | △3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,212 | △777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △74 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 44 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,343 | △744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,638 | △1,691 |
| 配当金の支払額 | △275 | △287 |
| その他 | △88 | △168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,751 | △1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,463 | 6,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,983 | ※ 8,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
