有価証券報告書-第33期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年9月21日 至 平成25年9月20日) | 当事業年度 (自 平成25年9月21日 至 平成26年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,305 | 2,736 |
| 減価償却費 | 946 | 676 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 145 | 70 |
| 減損損失 | 270 | - |
| 出店計画中止損 | - | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 207 | 160 |
| 受取損害賠償金 | △834 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30 | △69 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107 | 982 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13 | 65 |
| その他 | △222 | 218 |
| 小計 | 3,425 | 4,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △279 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △2,179 | △1,291 |
| 損害賠償金の受取額 | 124 | 836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 3,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,025 | △3,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,650 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △947 | △1,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 28 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347 | △1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,550 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,905 | △1,638 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △238 | △275 |
| その他 | △26 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,620 | △1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,875 | 520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,338 | 6,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,463 | ※ 6,983 |
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