訂正有価証券報告書-第37期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月21日 至 平成29年9月20日) | 当事業年度 (自 平成29年9月21日 至 平成30年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219 | 4,117 |
| 減価償却費 | 904 | 922 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 237 | 71 |
| 減損損失 | 1,234 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 |
| 支払利息 | 111 | 79 |
| 受取損害賠償金 | △17 | △58 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | - |
| 受取補償金 | - | △2,622 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33 | △33 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 218 | △213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 148 | 145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121 | 117 |
| その他 | 74 | △162 |
| 小計 | 2,975 | 2,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △108 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △617 | △340 |
| 補償金の受取額 | - | 2,646 |
| 損害賠償金の受取額 | 17 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 4,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,300 | △2,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 2,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △2,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 67 |
| その他 | 1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317 | △2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,689 | △4,827 |
| 配当金の支払額 | △312 | △323 |
| その他 | △218 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,221 | △2,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270 | △138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,707 | 7,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,437 | ※ 7,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
