有価証券報告書-第39期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月21日 至 2019年9月20日) | 当事業年度 (自 2019年9月21日 至 2020年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,138 | 1,449 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,204 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 64 |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 65 | △65 |
| 減損損失 | 3,169 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 |
| 支払利息 | 93 | 111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △545 | △411 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,037 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | △6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △255 | 1,019 |
| その他 | △585 | 989 |
| 小計 | △1,155 | 5,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △89 | △107 |
| 法人税等の支払額 | △248 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,492 | 5,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600 | △2,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,571 | △982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △701 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 79 |
| その他 | △24 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,057 | △1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △392 | △392 |
| 配当金の支払額 | △322 | △0 |
| その他 | △357 | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,126 | △825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,424 | 2,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,298 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,874 | ※ 7,704 |
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